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8月下旬以来,国际金价延续快速上涨趋势。10月13日,现货黄金价格再创新高,截至当日21时15分,现货黄金盘中最高达到4089.850美元/盎司,年内涨幅超过55%,COMEX黄金盘中最高达到4105.6美元/盎司。沪金亦有明显涨幅,收盘上涨1.99%,报价927.56元/克,年内涨幅达到48.26%。
世界黄金协会称,截至目前,今年是1979年以来金价涨幅最大的一年。从历史行情来看,2000年以来,伦敦金现货价格年均涨幅约为10.21%,其中仅有2007年全年涨幅超过30%,相比之下,本轮金价的迅猛上涨实属历史罕见。
多重因素助推金价上涨:近期金价持续上涨,主要受地缘风险影响,避险情绪持续升温,全球资金不断涌入黄金资产。美国联邦政府陷入“停摆”状态。此外,多国政坛出现新变数,法国、日本等国的政坛变动加剧投资者担忧,共同助推金价走强。与此同时,美联储持续降息预期也为金价提供上行动力。市场普遍预期美联储将在10月和12月各降息25个基点。
展望后市,华西证券认为,全球经济不确定性增加,黄金股可能存在进一步上行空间。目前,多国财政赤字处于高位,降息趋势下国债利率上涨,体现对债务规模的担忧,看好未来黄金价格。受益于金价上涨,黄金资源股盈利预期增强,目前黄金股估值处于较低水平,关注黄金股配置机会。
值得关注的是,稀土、铜等细分方向亦有利好催化:
1、稀土方面,北方稀土、包钢股份两大稀土巨头宣布提价。商务部发布新规,分别对境外相关稀土物项、稀土相关技术实施出口管制。国金证券认为,涨价、供改兑现、供应扰动叠加板块战略属性提升,稀土板块将继续演化估值业绩双升。
2、铜方面,南华期货指出,节前全球第二大铜矿(印度尼西亚Grasberg铜矿)事故,或导致今明两年的全球铜矿供应预期急剧收紧,推升了铜金属价格。
申万宏源证券指出,有色金属行业景气度维持高位,贵金属受美联储降息、地缘冲突及关税政策影响,国际金价突破4100美元关口;工业金属方面,铜铝价格因印尼矿山停产引发的供给约束及弱美元环境延续上行;稀土因出口管制政策收紧价格保持强势。有色金属采选和冶炼加工业呈现量价齐升态势,利润增速维持较高水平。
盘面上,今日(10月14日)揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF(159876)早盘涨势凶猛,一度涨超2%,再创上市新高,后随市盘整回调,当前在水面附近震荡,场内价格现涨0.32%,实时成交额超7700万元,交投火热!
值得关注的是,资金积极抢筹!截至发稿,有色龙头ETF(159876)获资金实时净申购360万份!深交所数据显示,该ETF近4日连续吸金,合计金额2.97亿元。截至10月13日,有色龙头ETF(159876)最新规模6.35亿元,创历史新高。
成份股方面,楚江新材一字涨停,华钰矿业涨超8%,西部黄金、白银有色涨逾5%,涨幅居前。另一方面,腾远钴业跌超6%,寒锐钴业跌逾4%,跌幅居前,拖累指数表现。
【未来产业“金属心脏”,现代工业“黄金血液”】
不同的有色金属,景气度、节奏与驱动点并不一致,分化在所难免,如果看好有色金属板块,一个比较轻松的思路是通过全覆盖来更好地把握整个板块的贝塔行情。揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF(159876)及其联接基金(A类:017140,C类:017141)被动跟踪的中证有色金属指数,铜、黄金、铝、稀土、锂行业权重占比分别为27.6%、14.5%、13.1%、10.4%、8.4%,相对于投资单一金属行业,能够起到分散风险的作用,适合作为投资组合的一部分进行配置。
风险提示:有色龙头ETF及其联接基金被动跟踪中证有色金属指数,该指数基日为2013.12.31,发布于2015.7.13,指数近5个完整年度的涨跌幅为:2020年,35.84%;2021年,35.89%;2022年,-19.22%;2023年,-10.43%;2024年,2.96%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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